Lhs Rhs Forex

London FX Ltd. FX-termiinisopimukset ovat korkomarkkinoita. Ei ole kyse yhden valuutan arvosta toiseen, vaan yhden valuutan korosta toiseen verrattuna toiseen valuuttaan. Etuyhtiöt ovat siis korko-kauppiaita. Tällaisia ​​pankkeja ovat esimerkiksi FX-termiinikauppiaat niiden korko-divisioonan sijaan FX-divisioonan sijaan. Rahastoyhtiöt eivät kauppaa valuuttakursseja, vaan FX-etopisteet. Välityspisteet edustavat kahden valuutan välistä korkoeroa yhdestä arvopäivästä toiseen arvopäiväykseen. Välityspisteet vastaavat pisteitä spot-markkinoilla Pikemminkin kuin spot-kurssin osuutena, pistepisteet ovat spot-kurssin oikaisu korkoriskin heijastamiseksi. Koska lähtökohdat edustavat korkoeroa, kun ne ovat korko, ei ole suuri kuvio Esimerkiksi edustaa eroa euroina USD: n välillä 1 0323 ja 1 03275 välillä, eteenpäin pistemäärä olisi 4 50, koska yksi pip tai piste on 0 0 001 in EUR USD. Ertapisteet voivat olla positiivisia tai negatiivisia ja ne yleensä kerrotaan yhden pisteen desimaalien tarkkuudella. Jos ne ovat positiivisia, CCY1: n korko on alhaisempi kuin CCY2: n. Jos ne ovat negatiivisia, niin CCY1: n korko on korkeampi kuin CCY2: n taso. Toisin kuin spot-hinnoilla, termiini-hintojen molempia puolisia ei yleensä kutsuta tarjous - ja tarjoustarpeiksi, mutta vasemmanpuoleinen LHS ja oikeanpuoleinen RHS LHS on aina pienempi kuin RHS, vaikka etupisteet ovatkin negatiivisia. Kaupankäyntityypit. FX-valuuttatermiinin kurssi, joka tunnetaan myös suorana, suorana tai eteenpäin, lasketaan lisäämällä spot-korko ja eteenpäin kohdat yhteen. suoranaisesti on spot-riskin ja ennakoivien riskien yhdistelmä, ja tällainen kauppa on hinnoitava sekä spot - että forward-pöydillä. Outrights-yhtiötä ei ole kaupankäynnin kohteena pankkien välisillä markkinoilla, mutta ne ovat erittäin suosittuja sellaisten yritysasiakkaiden kanssa, joilla on liiketoiminnan tarve selvittää FX-kauppa exac t käypään arvoon tulevaisuudessa. Pankkienvälisten valuuttatermiinien käyttämät kaupat ovat FX-swap-sopimuksia, joita ei saa sekoittaa koronvaihtosopimuksiin tai korkojohdannaisiin. FX-swapin nimetään niin, että se vaihtaa yhden valuutan toiseen toiseen tietyn ajanjakson aikana Markkinariski on korkoriski kyseisenä ajanjaksona Vaihto on kahdessa jaksossa yhdellä kaudella, sillä on kaksi arvopäivää ja kaksi kassavirtaa. Vaihdon kaksi osaa perustuvat samaan spot-korkoon, mutta ne eroavat eteenpäin pisteitä Siksi ei ole spot-riskiä paitsi swap-eroa. Sopimattomia, epätasaisia ​​tai vaihtumattomia swap-sopimuksia on mahdollista vaihtaa, jolloin määrät vaihtelevat swap-osuuden jokaisesta osuudesta. Tämäntyyppiset swapit voivat olla satunnaisia ​​riskejä. ensimmäisen arvopäivän nimi tunnetaan lähimmältä osuudelta, kun taas toisen arvopäivän mukaisen swapin jono tunnetaan kauas kaudeksi Toisin kuin spot - tai täydellinen kauppa, swap-kauppa on joko myydä tai myydä tai myydä ja ostaa Se on toimenpide, joka on merkityksellistä aika ajoin että pankki ostaa LHS: ssä ja myy RHS: llä samalla tavoin. Useimmat swapit ovat vähintään yhden jalan paikalla Päivämäärä, jolloin sekä lähellä että kaukana olevat jalat ovat spot-päivämäärän jälkeen, kutsutaan eteenpäin - valuuttakurssi tai forward swap. Toisin kuin pankkienväliset spot-markkinat, pankkienväliset termiinit, jokainen valuutta noteerataan aina dollaria vastaan ​​lukuun ottamatta euroa. Tämä voi olla monimutkainen suoran kurssin laskemista varten, esimerkiksi DKK SEK Vaikka spot-kauppias laskee DKK SEK-kurssi DKK: n ja SEK: n välityksellä, välittäjä laskee DKK SEK: n etämyyntipisteet käyttäen USD DKK ja USD SEK Tuloksena olevia DKK SEK: n välitettäviä pisteitä voidaan lisätä DKK SEK-spot-korkoon DKK SEK: n suoran koron tuottamiseksi. laskettaessa ristikkäisliikevaihtoa voi olla vieläkin monimutkaisempi Esimerkiksi CHF JPY-swapin laskemiseksi forward-kauppiaan on laskettava jokaisen swapin jalan määrittämällä USD CHF - ja USD JPY-suoria hintoja. CHF JPY-spot-korko vähennetään sitten tuloksena oleva C HF JPY suora korko antaa JPY: n forward - pisteet Käytännössä kauppiaat käyttävät työkaluja ja laskentataulukoita nopeuttaakseen prosessia ja vähentääkseen virheen laajuutta. Koska pankkien väliset termiinipistet on aina noteerattu dollaria vastaan, on mahdotonta laskea tarkkoja lähtöpisteitä mille tahansa raja valuutta USD: n loma-aikana, esim. 4. heinäkuuta Vaikka 4. heinäkuuta tai mikä tahansa muu Yhdysvaltain dollari - tapahtuma ei koskaan voisi olla standardi tenoripäivämäärä, joka sisältää paikan tästä syystä, on mahdollista laskea muun kuin USD: n valuuttaparin, esim. EUR, 4. heinäkuuta mutta levikki olisi hyvin laaja. D2 tukee rajoitettuja valuuttaparia ja tenoriä, ja tämä on eteenpäin suuntautuneiden kauppiaiden elektronisen välitystoiminnan laajuus. Käytännössä vain suosituimpia EUR-dollareita pidetään kaupan D2: n kautta. Muut valuuttaparit ja tenorien käydään kauppaa puheensiirtojen välityksellä tai suoraan pankkien välisillä markkinoilla. Siksi hinnoittelun hinnoittelun välittämiseksi pankit eteenpäin tuottajat maksavat hintoja usein käyttämällä laskentataulukoita. Tämä on mahdollista, koska Korkotermiinisillä markkinoilla korkomarkkinat ovat huomattavasti epävakaisemmat kuin spot-markkinat ja latenssi ei ole vakava ongelma. Esitys eteenpäin - hinnoista. Seuraavissa taulukoissa esitetään, että eteenpäinvienti tai swap, mikä puolella ylimääräisiä pisteitä on lisätty paikan päällä oleva hinta Tämä määräytyy sen mukaan, onko jokin arvopäivä ennen päivämäärää tai sen jälkeen vai onko swap sovitettu niin, että se on tasaista, pyöreää tai epätasaista eli epätasaista, ei-pyöreää. verrattaessa lähimäärää ja paljon vaihtokurssia, on tärkeää käyttää nykyisiä nettosäästöarvoja, ei nimellismääriä. Tämä taulukko on erityisen hyödyllinen viittauksena sähköisiin kaupankäyntijärjestelmiin, joissa asiakkaalle osoitetaan kaksipuolinen hinta, koska hinnan merkitykselliset puolet voidaan korostaa eri väreillä selkeyttääkseen asiakkaalle miten all-in-hinnat lasketaan Toimenpidehinta, myydä, SB, BS näkyy täten asiakkaan näkökulmasta. Trading Glossary. Risk Warning le valuuttamääräinen kaupankäynti valuuttakaupassa, johdannaiset, jalometallit, CFD: t tai muut marginaalivaihtoehtoiset tuotteet aiheuttavat suuren riskin pääomalle Sinulla ei ole omaa tai oikeutta saada taustalla olevaa omaisuutta Kaupankäynti ei ole kaikille sopiva ja voi johtaa talletusten suurempiin tappioihin. Sinun pitäisi vain vaihtaa rahaa, jolla sinulla on varaa menettää. Aiemmat tuotot eivät ole takuu tulevasta toiminnasta ja verolainsäädäntö saattaa muuttua. Pepperstone ei ole taloudellinen neuvonantaja ja kaikki palvelut tarjotaan vain toimeksiannon perusteella Pidä mielessä riski-ilmoituslausumme ja oikeudelliset asiakirjat ja varmista, että ymmärrät täysin omien olosuhteidenne riskit ennen kuin päätät hankkia palveluitamme. Pyydämme sinua pyytämään itsenäistä neuvontaa. Papperstone on Pepperstone Groupin kaupallinen nimi Limited ja Pepperstone Limited Pepperstone Group Limited on rekisteröity Australiaan ACN 147 055 703 ja se on valtuutettu ja rekisteröity Ulated by ASIC AFSL 414530 Rekisteröity Office Level 5, 530 Collins Street, Melbourne, VIC 3000, AUSTRALIA Katso PDS ja FSG täältä Pepperstone Limited on rekisteröity Englannissa 2017 Pepperstone Group Limited ACN 147 055 703 AFSL nro 414530.Left-Hand Vasemmanpuoleisen puolen. KÄYTTÖOIKEUS. Tarjouspuoli kaksisuuntaisella hintatarjouksella Kaksisuuntainen hintatarjous merkitsee sekä hintatarjousta että vakuuden hintatasoa. Vasemmalla puolella tai hinnalla tarkoitetaan hintaa, jälleenmyyjä tai markkinoiden valmistaja on valmis ostamaan arvopaperin tai valuutan ja oikea puoli tai kysely osoittaa hinnan, jolla jälleenmyyjä tai markkinoija on valmis myymään vakuuden tai valuutan. BREAKING alas vasemmalta puolelta. Esimerkiksi, valuutan kaupankäynnissä kaksisuuntainen hintalupa voi olla Yhdysvaltain 1 1 0500 C 1 0510 1 0500 Kanadan dollarin vasemmanpuoleinen tai tarjoushinta merkitsee hintaa, jonka valuuttamyyjä on valmis maksamaan yhdestä Yhdysvaltain dollarista. oikea puoli tai kysy hinta tarkoittaa sitä hintaa, jolla palkkio maksetaan r myydä Yhdysvaltain dollarin. Hintatarjous - ja kysyntähintojen välistä eroa kutsutaan spreadiksi. Yritykselle, joka haluaa vaihtaa Yhdysvaltain dollareita Kanadan dollareille edellä esitetyssä esimerkissä, myyisi siis Yhdysvaltain dollarit jälleenmyyjän tarjoushinnalla tai vasemmalla puolella hinta, kun taas toinen, joka haluaa vaihtaa kanadalaisia ​​dollareita Yhdysvaltain dollareina, ostaa jälkimmäiset jälleenmyyjän kysyntähinnasta tai oikean puolen hinnasta. Vähittäismyyntiasiakkaat kohtaavat huomattavasti suuremmat leviämiset kuin edellä esitetyssä esimerkissä.